Analista De Tesouraria

A ABMAIS URBANISMO moderniza o conceito de morar e viver bem, desenvolvendo projetos de loteamentos residenciais.

Nosso foco está na integração com a natureza, sempre buscando transformar e melhorar a realidade do mundo.

Com mais de 20 anos de excelência, conectando pessoas e sonhos por meio de soluções inteligentes em empreendimentos imobiliários.Para seguir cumprindo esse propósito, temos um time formado por profissionais de excelência.

E, para reforçar nossa equipe, estamos em busca de umAnalista de Tesouraria, para atuar no nosso time financeiro, sendo responsável por rotinas de tesouraria, contas a pagar / receber e fluxo de caixa, garantindo a acuracidade das informações.Responsabilidades e atribuiçõesContas a PagarRealizar fluxo semanal de pagamentos e relatórios do períodoConferir e atualizar planilha de controle e necessidade de caixaEfetuar pagamentos, conferência e envio de remessas pelo sistema financeiroConferir extratos bancários e registrar datas de pagamento nas APsSalvar comprovantes em pastas organizadas (empreendimento, ano e mês)Atender solicitações de auditoria (envio de comprovantes e documentos)Controlar e monitorar aportes / AFACs dos sóciosAbrir ou encerrar contas bancárias (formulários e documentação exigida)Conciliação BancáriaConciliar extratos bancários com o ERP diariamenteLançar tarifas, aportes, distribuições, rendimentos, aplicações e resgatesLançar e conciliar adiantamentos solicitados pelas áreasRegistrar obrigações financeiras (empréstimos, repasses etc.)Interagir com o escritório de contabilidade externo quando necessárioRealizar fechamento financeiro para entrega à contabilidadeEmitir relatórios para a gerênciaContas a ReceberDesvincular títulos vencidos há mais de 34 diasEmitir relatórios de logs para verificar sincronização do portal do clienteConferir planilha de conciliação e corrigir pendênciasEfetuar retorno bancário diário e gerir recebimentos em planilhaConferir transmissão das parcelas enviadas ao banco e corrigir errosEnviar remessa diária com renegociações, correções, novos contratos e solicitaçõesBaixar títulos desvinculados no banco em casos de renegociação ou alteraçõesAtender chamados do CRM, analisando e retornando soluçõesCadastrar índices financeiros e aplicar reajustes em contratos no mês de aniversárioEnviar remessa mensal e boletos do mês subsequenteConfirmar retorno da remessa mensal, registrar prints e arquivar dados em planilhaFluxo de CaixaPreencher mensalmente com valores realizados e projeções enviadas pelas áreasAnalisar e comentar resultados para apresentação à diretoriaControlar realizado x previsto e apresentar desviosAcompanhar fluxo para solicitação de aportes, quando necessárioRequisitos e qualificaçõesFormação : Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.Pós-graduação ou MBA em Finanças, Controladoria ou Gestão Empresarial é considerado diferencial.Experiencia : 3 a 5 anos de experiência em tesouraria, contas a pagar / receber, conciliações bancárias e controle financeiro.Experiência em fluxo de caixa realizado x previsto, análise de desvios e elaboração de relatórios para diretoria.Atuação em contas a pagar / receber, remessas, baixas de títulos e cobranças.Conhecimentos Técnicos : Excel intermediário (fórmulas, tabelas dinâmicas, análises financeiras).

Familiaridade com sistemas bancários digitais e conciliações.Noções de mercado financeiro, aplicações e operações de crédito.Esperamos de você : Pensamento estratégicoResolução de problemasFlexibilidade e adaptabilidadeGestão do tempo e organizaçãoComunicação eficazIniciativa e proatividadeSe você se identifica com nossa cultura e quer fazer parte de um time de alta performance, Venha com a genteInformações adicionaisBenefícios : Assistência médicaEstacionamentoVale refeiçãoWellhubDay off aniversárioSeguro de vidaRemuneração variável