Analista Pleno De Tesouraria

O que buscamos em vocêGraduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins.Experiência em Tesouraria, Backoffice ou Operações Financeiras.Conhecimento do SPB (PIX, TED, boletos / COMPE) e liquidação / custódia em DTVM (B3 / SELIC).

Excel intermediário / avançado (tabelas dinâmicas, PROCX / XLOOKUP, Power Query).

Experiência em conciliações, dupla checagem e atendimento a prazos de corte.Organização, senso de dono, postura ética e atenção a detalhes.Critérios que aumentam o matchPassagem por fintechs ou instituições financeiras (SCD / DTVM).

Familiaridade com CNAB 240 / 400, OFX e integrações bancárias.Noções de ALM, métricas de liquidez e controles internos.Automação com VBA, Power Automate ou Python.Certificações (CPA-10 / CPA-20 ANBIMA), noções de PLD-FT / KYC e LGPD.Inglês intermediário.Experiência em implantação / migração de ERP ou projetos de melhoria de processos.Vivência com ERP (TOTVS / Protheus, SAP ou similares) e internet banking.Como será o seu dia a dia : Montar e divulgar a posição diária de caixa (SCD + DTVM) e atualizar o fluxo de 13 semanas.Executar pagamentos, transferências (PIX, TED, COMPE) e aplicações / resgates de curto prazo, com dupla checagem.Realizar conciliações bancárias, SELIC e B3 (D+0 / D+1), tratando divergências com bancos, custodiante e backoffice.Apoiar rotinas de liquidação e custódia da DTVM : boletas, liquidações, juros / amortizações e controles de posição.Acompanhar limites de liquidez e contraparte, gaps de ALM por prazo / indexador e relatórios de tesouraria.Alimentar relatórios de funding, rentabilidade do caixa e NII, além de preparar materiais para comitês.Interagir com Crédito, Operações, Fiscal / Contábil e Compliance para garantir evidências e auditorias.Apoiar abertura de contas, cadastros bancários, tabelas de tarifas e gestão de limites.Propor melhorias e automações (ERP, Excel, Power Query, VBA), documentando SOPs e SLAs.