Assistente de Tesouraria

Formação:

• Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.

Experiencia:

• 1 a 2 anos de experiência em tesouraria, contas a pagar/receber, conciliações bancárias e controle financeiro.
• Experiência em fluxo de caixa realizado x previsto, análise de desvios e elaboração de relatórios para diretoria.
• Atuação em contas a pagar/receber, remessas, baixas de títulos e cobranças.

Conhecimentos Técnicos:

• Excel (fórmulas, tabelas dinâmicas, análises financeiras).
• Familiaridade com sistemas bancários digitais e conciliações.
• Noções de mercado financeiro, aplicações e operações de crédito.

Esperamos de você:

• Resolução de problemas
• Flexibilidade e adaptabilidade
• Gestão do tempo e organização
• Comunicação eficaz
• Iniciativa e proatividade

Se você se identifica com nossa cultura e quer fazer parte de um time de alta performance, Venha com a gente!

Contas a Pagar

• Realizar fluxo semanal de pagamentos e relatórios do período
• Conferir e atualizar planilha de controle e necessidade de caixa
• Efetuar pagamentos, conferência e envio de remessas pelo sistema financeiro
• Conferir extratos bancários e registrar datas de pagamento nas APs
• Salvar comprovantes em pastas organizadas (empreendimento, ano e mês)
• Atender solicitações de auditoria (envio de comprovantes e documentos)
• Controlar e monitorar aportes/AFACs dos sócios
• Abrir ou encerrar contas bancárias (formulários e documentação exigida)

Conciliação Bancária

• Conciliar extratos bancários com o ERP diariamente
• Lançar tarifas, aportes, distribuições, rendimentos, aplicações e resgates
• Lançar e conciliar adiantamentos solicitados pelas áreas
• Registrar obrigações financeiras (empréstimos, repasses etc.)
• Interagir com o escritório de contabilidade externo quando necessário
• Realizar fechamento financeiro para entrega à contabilidade
• Emitir relatórios para a gerência

Contas a Receber

• Desvincular títulos vencidos há mais de 34 dias
• Emitir relatórios de logs para verificar sincronização do portal do cliente
• Conferir planilha de conciliação e corrigir pendências
• Efetuar retorno bancário diário e gerir recebimentos em planilha
• Conferir transmissão das parcelas enviadas ao banco e corrigir erros
• Enviar remessa diária com renegociações, correções, novos contratos e solicitações
• Baixar títulos desvinculados no banco em casos de renegociação ou alterações
• Atender chamados do CRM, analisando e retornando soluções
• Cadastrar índices financeiros e aplicar reajustes em contratos no mês de aniversário
• Enviar remessa mensal e boletos do mês subsequente
• Confirmar retorno da remessa mensal, registrar prints e arquivar dados em planilha

Fluxo de Caixa

• Preencher mensalmente com valores realizados e projeções enviadas pelas áreas
• Analisar e comentar resultados para apresentação à diretoria
• Controlar realizado x previsto e apresentar desvios
• Acompanhar fluxo para solicitação de aportes, quando necessário