Analista contas a pagar e Tesouraria Pleno...

Potência Total em Soluções Financeiras : Somos uma empresa completa que impulsiona o ecossistema de combustíveis, oferecendo soluções que incluem Conta Digital PF, Conta Digital PJ, Corretora de Seguros, Cartão Benefícios, Cartão de Crédito, Clube de Vantagens, Folha de Pagamento, Cobrança, Asset, FIDC, e muito mais. Nossa Missão : Ser a principal fonte de soluções financeiras eficientes e aceleradas para postos de combustível, refinarias, distribuidoras, transportadoras de combustível, além de apoiar seus colaboradores e clientes. Acelere com a Gente : Junte-se a nós para transformar o cenário financeiro do mundo dos combustíveis, aproveitando cada oportunidade de crescimento e inovação!

Responsabilidades Principais :

• Executar rotinas de contas a pagar, incluindo controle de vencimentos, programação de pagamentos, conciliação bancária e gestão de fornecedores;
• Garantir a correta classificação contábil e fiscal das despesas, conforme plano de contas da instituição e diretrizes regulatórias do Bacen (COSIF);
• Atuar na gestão do fluxo de caixa diário e projetado, controlando entradas e saídas para garantir liquidez e cumprimento de obrigações financeiras;
• Realizar fechamento diário da posição de caixa e conciliação dos extratos bancários com o ERP e sistemas internos;
• Apoiar a área de Contabilidade e Riscos com informações e evidências de movimentações financeiras e saldos bancários;
• Controlar operações de funding e aplicações financeiras, reportando à gestão de Tesouraria;
• Elaborar relatórios financeiros gerenciais, contribuindo com a análise de performance de liquidez e solvência;
• Apoiar processos de auditoria interna e externa, atendendo prontamente às solicitações com dados financeiros e documentações;
• Atuar em conformidade com a regulação do Bacen, normas de compliance, PLD / FT, e controles internos da instituição.

Requisitos :

Modelo presencial de segunda a sexta das 08h às 17h48 na região da Henrique Schaumann, próximo ao metrô Oscar Freire.