Analista de tesouraria Jr

Analista de Tesouraria Jr.

• Realizar o controle de contas correntes e movimentações diárias realizadas na empresa;
• Conciliar diariamente as contas de extrato bancário;
• Acompanhar, controlar e reportar as movimentações do caixinha;
• Controlar as aplicações financeiras da empresa;
• Acompanhar as solicitações de adiantamentos de viagens e demais solicitações de adiantamentos;
• Controlar e certificar a devida prestação e contas referente à adiantamentos de viagens e demais adiantamentos;
• Controlar e promover o devido reembolso de recursos quando aplicável;
• Elaborar relatório mensal de tesouraria;
• Controlar e certificar a liquidação das obrigações financeiras de compromissos assumidas;
• Atuar nas demandas cadastrais junto à clientes e fornecedores;
• Participar da implantação de novos sistemas, colaborando com informações sobre os sistemas contábeis vigentes, disponibilidade de dados, prazos, resultados, etc.;
• Efetuar diariamente Fechamento de Câmbio e preparar a documentação a ser encaminhada ao banco;

Competências :

Análise Financeira, SAP ERP, Excel, Tesouraria, Trabalho em equipe, Análise, Comunicação, Negociação, Iniciativas multifuncionais, inglês intermediário.