Analista De Tesouraria Pl

Local : São Paulo / SP

Área : CFO | Tesouraria

Estamos buscando um Analista de Tesouraria PL responsável pela execução e controle das rotinas de tesouraria, incluindo resgates e aplicações financeiras, fechamento diário do caixa, fechamento mensal conciliando o financeiro e o contábil, gestão de operações de mútuo e interface com instituições bancárias.

Atuará com foco em eficiência operacional, automação de processos e integração de sistemas, garantindo agilidade, acuracidade e governança nas informações financeiras.

⚙️ Principais Responsabilidades

• Realizar resgates e aplicações financeiras, acompanhando rentabilidade, prazos e enquadramento às políticas internas;
• Analisar a rentabilidade dos investimentos e propor alocações mais eficientes;
• Executar o fechamento mensal da tesouraria, conciliando saldos financeiros com o balancete / balanço;
• Acompanhar a evolução de caixa e equivalentes, elaborando relatórios e indicadores gerenciais;
• Garantir conformidade e prazos nos processos de pagamentos, recebimentos, resgates e aplicações;
• Controlar operações de mútuo, incluindo cálculo de juros, contabilização, vencimentos e apuração de impostos (IOF e IR);
• Automatizar e otimizar processos financeiros, utilizando ferramentas tecnológicas e integrações sistêmicas;
• Integrar informações entre sistemas financeiros, contábeis e de BI (ERP, bancos e Power BI);
• Manter relacionamento com bancos, consultorias e áreas internas (Contábil, Fiscal e Auditoria).

Requisitos e Qualificações

Soft Skills Desejadas

✨ Diferenciais Desejáveis