Pessoa Analista de Tesouraria

Pessoa Analista de Tesouraria

Sobre a CBO :

Somos a segunda maior empresa, em número de embarcações, do Brasil, no segmento offshore, com mais de 40 anos de tradição, inovação e pioneirismo.

Nossos principais valores são segurança, sustentabilidade, integridade, atendimento, resultado, inovação e gente. Valorizamos a diversidade e a inclusão, e buscamos criar um ambiente cada vez mais diverso e seguro para todas e todos. Temos como estratégia a contratação de pessoas com deficiência e outros públicos diversos, como mulheres, negros, e o público LGBTQI A+.

Descrição Resumida :

Responsável pela execução da Liquidez Diária, realizando as movimentações financeiras dos investimentos, de acordo com a diretriz de investimento da Cia; responsável pelo controle, validação do cálculo e contabilização das operações financeiras (financiamentos, empréstimos, fianças, swaps, etc.) das empresas do Grupo CBO no SAP;

Emissão de relatórios financeiros e tramitação de documentos pertinentes às operações financeiras, para Gerência, auditoria e a acionistas;

Apoio no fechamento mensal e anual da área, sempre buscando a conclusão dentro dos prazos estabelecidos pelos clientes e conforme diretrizes da Contabilidade e auditores.

Elaboração de relatórios e posições solicitadas de forma esporádica pelos clientes internos.

Descrição Detalhada :

1.Responsável pela liquidez diária, realizando aplicações e resgates dos investimentos financeiros, para o cumprimento das obrigações;

2. Assegurar que o caixa da companhia seja aplicado em produtos financeiros conforme diretriz;

3. Responsável pelo controle, validação e contabilização das operações financeiras de financiamentos (FMM), empréstimos (4131, NC, Debêntures, NP intercompany, etc), fianças, swaps, etc.) das empresas do Grupo CBO no SAP, verificando as informações recebidas pelas instituições financeiras, a fim de garantir a precisão e a confiabilidade dos dados financeiros;

4. Assessorar na Manutenção das NPs, através da manutenção da atualização a cada emissão ou quitação;

5. Validar a memória de cálculo para garantir que todos os dados fornecidos pelas instituições financeiras estejam atualizados e confiáveis. Realizar o input de todas as operações de financiamentos, empréstimos e mútuos Intercompanies no TRM do SAP, bem como conciliar, controlar e validar os valores de swaps e fianças. Atuar no fechamento mensal e anual das operações financeiras;

6. Responsável pela emissão de relatórios financeiros e tramitação de documentos pertinentes às operações financeiras, para fins de auditoria e report ao Pátria, através da elaboração de diversos relatórios financeiros para controle dos pagamentos, projeção até o final dos contratos, validação e report da posição mensal / anual, taxas, prazos, etc. dos financiamentos, empréstimos, mútuos, Swaps;

7. Compartilhando relatórios com auditores e com a Contabilidade para compor nossas demonstrações financeiras, além de atender ativamente nas dúvidas dos auditores quanto às composições das operações, contribuindo para o report mensal ao relatório do Pátria;

8. Apoio no fechamento mensal e anual da área, através dos lançamentos contábeis de liquidação, provisão, transferência de longo prazo para curto prazo e variação cambial, referentes aos financiamentos nacionais, empréstimos, mútuos e swaps.

9. Lançamentos contábeis dos rendimentos mensais e imposto de renda semestral das aplicações financeiras.

10. Cumprir e implementar as determinações estabelecidas pela companhia, na busca da melhoria da Qualidade, Segurança (Ocupacional e Operacional), Saúde e Proteção Ambiental, prevenção e combate à poluição e / ou eliminação das não conformidades, visando a excelência operacional

Requisitos necessários :

• Educação Superior Completa em Administração, Economia e / ou Contabilidade;
• Conhecimento em SAP;
• Aplicação e resgate, transferência entre contas, movimentações entre empresas do grupo e conciliação bancária.