Analista De Tesouraria

Incluir pagamentos no sistema bancário, conferir se os pagamentos programados no banco estão de acordo com a programação e solicitar aprovaçõesControlar o fluxo de caixa da companhia, realizar reports semanais do planejamento de caixa.Monitorar o comportamento semanal do fluxo de caixa e tesouraria.Apoiar a equipe de contas a pagar, contas a receber e compras nas funções diária das áreas.Conferir se os pagamentos programados para o dia foram executados e tratar a documentação que apresentou erros (Reprogramando e solicitando informações complementares)Realizar as movimentações manuais de tarifas bancárias, transferencias entre contas e demais movimentações no sistema CRMRealizar os investimentos da companhia, cobrar aportes e realizar as baixas no sistema CRM das documentações que não foram baixadas automaticamenteRealizar a conciliação diária de contas a receber e a pagar, bancos e demais atividades de conciliações financeirasElaborar relatórios de acompanhamento de pagamentos real x plano, bem como analisar suas variações.