Assistente Tesouraria

Quem somos?

A Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. atua na Originação, Comercialização e Exportação de grãos, sempre mantendo o foco de ser referência no desenvolvimento sustentável.

O corporativo fica sediado em Palmas - TO e opera nas regiões do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Atribuições:

Pagamentos e recebimentos

• Preparar e conferir lotes de pagamento (fornecedores, produtores, tributos, folha) nos portais bancários e no ERP
• Validar dados cadastrais e bancários dos favorecidos antes do envio para aprovação
• Realizar baixas de recebimentos, identificar créditos não conciliados e tratar pendências com as áreas responsáveis

Conciliação bancária e controle de saldos

• Executar a conciliação diária das contas bancárias contra o ERP, com apuração e tratamento de diferenças
• Consolidar a posição de saldos e aplicações executar aplicações e resgates conforme orientação da coordenação
• Conferir tarifas, encargos e cobranças bancárias contra as condições contratadas

Garantias e relacionamento bancário

• Controlar fianças bancárias, seguros-garantia e demais garantias — vigências, renovações e devoluções
• Atender demandas de cadastro, KYC e atualização de documentos societários junto às instituições financeiras
• Manter atualizados procurações, alçadas e usuários nos portais bancários
• Interface operacional de primeiro nível com os bancos

Controles internos e auditoria

• Manter os controles e bases da área organizados e atualizados
• Organizar documentação-suporte para auditorias interna e externa e para fechamentos contábeis
• Cumprir as políticas de alçadas, segregação de funções e segurança da informação

Suporte interno

• Atender demandas de contas a pagar/receber, contabilidade, fiscal, originação e controladoria

Requisitos Necessários:

• Ensino superior cursando em Ciências Contábeis, Administração de Empresas ou Economia;
• Desejável conhecimento no sistema ERP/SAP e cálculos de matemática financeira;

Benefícios

• Assistência médica

• Assistência odontológica

• Pluxee Cuida

• WellHub

• Participação nos Lucros ou Resultados

• Previdência privada

• Seguro de vida

• Vale-alimentação

• Licença maternidade/paternidade estendida

• Cesta de Nata