Especialista de Tesouraria

ESPECIALISTA EM TESOURARIA E PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Principais responsabilidades
Gestão de Caixa e Liquidez
Elaborar, acompanhar e atualizar o fluxo de caixa realizado e projetado;
Monitorar diariamente saldos, disponibilidades e necessidades de caixa;
Apoiar a definição de estratégias para otimização do caixa e capital de giro;
Analisar entradas e saídas financeiras, identificando desvios e oportunidades de melhoria.
Gestão Bancária
Gerenciar o relacionamento com bancos e demais instituições financeiras;
Negociar tarifas bancárias, taxas, limites de crédito e condições comerciais;
Avaliar alternativas para redução de custos financeiros;
Administrar contas bancárias e garantir a correta movimentação dos recursos;
Acompanhar e validar transferências, pagamentos e demais operações financeiras.
Pagamentos e Recebimentos
Supervisionar a programação e execução dos pagamentos;
Garantir que os compromissos financeiros sejam cumpridos dentro dos prazos;
Acompanhar recebimentos e seus impactos no fluxo de caixa;
Validar informações e documentos antes da execução das operações;
Garantir o cumprimento das alçadas e políticas internas de aprovação.
Conciliação e Controles
Supervisionar e validar as conciliações bancárias;
Identificar e solucionar divergências financeiras;
Garantir a integridade e confiabilidade das informações da Tesouraria;
Desenvolver e aprimorar controles internos e processos financeiros;
Apoiar auditorias internas e externas.
Planejamento e Análise Financeira
Elaborar relatórios gerenciais de Tesouraria;
Desenvolver indicadores de desempenho financeiro;
Analisar variações entre fluxo de caixa previsto e realizado;
Apoiar estudos de viabilidade e decisões relacionadas à disponibilidade financeira;
Fornecer informações para a Diretoria Financeira e demais áreas estratégicas;
Participar da construção e acompanhamento do planejamento financeiro.
Operações Financeiras
Acompanhar aplicações e resgates de recursos financeiros;
Avaliar alternativas de rentabilização das disponibilidades de caixa;
Acompanhar operações de crédito e financiamento;
Apoiar operações de câmbio, quando aplicável;
Monitorar exposição financeira e riscos relacionados às operações da empresa.
Requisitos
Ensino superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Finanças ou áreas correlatas;
Experiência sólida em Tesouraria, Planejamento Financeiro ou áreas correlatas;
Experiência comprovada com gestão de fluxo de caixa;
Conhecimento avançado em gestão de liquidez e capital de giro;
Experiência em relacionamento e negociação com instituições financeiras;
Conhecimento de operações bancárias, aplicações financeiras e crédito;
Excel avançado;
Experiência comprovada no Totvs;
Experiência com sistemas ERP e plataformas bancárias;
Capacidade de análise financeira e elaboração de relatórios gerenciais.
Diferenciais
Pós-graduação ou MBA em Finanças, Controladoria, Economia ou áreas correlatas;
Inglês avançado;
Experiência com operações internacionais e câmbio;
Experiência com empresas de médio ou grande porte;
Experiência na implantação ou melhoria de processos de Tesouraria;
Conhecimento em gestão de riscos financeiros;
Experiência com ferramentas de automação financeira.
Perfil profissional
Buscamos um profissional sênior, analítico, estratégico e hands-on, com autonomia para conduzir as atividades de Tesouraria e capacidade de atuar próximo à liderança financeira.
É importante possuir visão de negócio, capacidade de antecipar riscos, habilidade de negociação com instituições financeiras e forte orientação para controle, eficiência e resultados.
Competências comportamentais
Visão estratégica e financeira;
Capacidade analítica;
Organização e planejamento;
Autonomia e senso de responsabilidade;
Proatividade;
Capacidade de negociação;
Senso de urgência;
Atenção aos detalhes;
Boa comunicação;
Capacidade de tomada de decisão;
Perfil colaborativo;
Discrição e confidencialidade;
Trabalho em equipe;
Orientação para resultados.

• Local de trabalho: São Paulo, SP
• Regime de contratação de tipo: Prestador de Serviços (PJ)
• Jornada: Período Integral
• Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria
• Nível hierárquico: Especialista

VALORIZADO

Tempo de experiência: Entre 3 e 5 anos

HABILIDADES

• Planejamento
• Tesouraria
• Foco em resultados
• Análise financeira
• Conciliações bancárias
• Fluxo de caixa
• Capacidade de análise