Analista Tesouraria Pleno Rio de Janeiro

Description

A pessoa Analista de Tesouraria Pleno é responsável porapoiar a gestão do fluxo de caixa investimentos pagamentos e operações decâmbio do Grupo garantindo a adequada disponibilidade de recursos e a execuçãodos processos financeiros. Atua também no acompanhamento das rotinas do ERPelaboração de controles gerenciais e suporte às análises que subsidiam a tomadade decisão da área.

Responsibilities

• Manter controles e relatórios atualizados e confiáveis para suporte à tomada de decisão;
• Atuar na melhoria contínua dos processos sistemas e relatórios da área incluindo interfaces com desenvolvedores e ferramentas;
• Garantir a execução correta das rotinas de Tesouraria do ERP e do fechamento financeiro assegurando conformidade e eficiência operacional;
• Atualizar e monitorar as projeções de fluxo de caixa de múltiplas empresas;
• Analisar e controlar as aplicações financeiras e investimentos do Grupo acompanhando rentabilidade vencimentos liquidez e aderência às diretrizes financeiras estabelecidas;
• Elaborar e atualizar relatórios e indicadores da área;
• Validar e acompanhar pagamentos realizando transferências internas e agendamentos bancários quando necessário;
• Atualizar e controlar as planilhas e bases de pagamentos da área;
• Analisar a disponibilidade de recursos e apoiar o planejamento de caixa para execução das obrigações financeiras;
• Realizar conciliações bancárias de extratos e arquivos de retorno no ERP;
• Administrar e monitorar os add-ons e parametrizações relacionados aos processos de Tesouraria no ERP;
• Acompanhar semanalmente saldos recebimentos e pagamentos das empresas do Grupo;
• Apoiar as atividades de fechamento financeiro mensal;
• Executar as operações de câmbio para pagamento de fornecedores e aportes de capital;
• Dar suporte às operações de hedge quando aplicável;
• Controlar e conciliar transações entre partes relacionadas;
• Manter relacionamento com instituições financeiras apoiando negociações abertura de contas e execução das operações bancárias;
• Participar de iniciativas de melhoria de processos automação e implementação de ferramentas relacionadas à Tesouraria.

Prerequisites

• Formação superior completa em Administração Economia Contabilidade Engenharia ou áreas correlatas;
• Vivência nas rotinas de Tesouraria Fluxo de Caixa ou áreas financeiras correlatas;
• Inglês intermediário
• Pacote Office avançado com domínio de Excel;
• Conhecimento de SAP ou outros ERPs financeiros;
• Conhecimento de operações bancárias fluxo de caixa e conciliações financeiras;
• Capacidade analítica e visão crítica;
• Capacidade de planejamento e organização;
• Atenção aos detalhes e senso de controle;
• Proatividade e iniciativa;
• Boa comunicação e relacionamento interpessoal.

Experiences

• Local de Atuação : Rio de Janeiro - Bairro Jardim Botânico - Brasil
• Formato Híbrido

Required Experience:

IC

Employment Type : Full Time
Experience: years
Vacancy: 1