Assistente de Tesouraria

Sobre a vaga
Buscamos um(a) Assistente de Tesouraria Sênior para atuar na área de Tesouraria, em interface direta com a Contabilidade, garantindo a integridade das informações financeiras que sustentam as conciliações bancárias e contábeis.
Temporário com possibilidade de efetivação.
Principais responsabilidades
Validar lançamentos de movimentações bancárias no sistema (ERP/banco), garantindo que estejam corretamente classificados antes de seguir para conciliação contábil de períodos retroativos até a presente data;
Atuar em conjunto com o Assistente Contábil Sênior para esclarecer e regularizar divergências identificadas na conciliação bancária, fornecendo evidências (comprovantes, extratos, históricos de operação) de períodos anteriores até a presente data;
Identificar, investigar e regularizar divergências e pendências, propondo ajustes quando necessário;
Elaborar planilhas de controle e memórias de cálculo que evidenciem a composição dos saldos conciliados;
Realizar interface com o Contábil, Fiscal e demais áreas para tratativa de pendências identificadas nas conciliações.
Requisitos
Ensino superior completo ou cursando em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas;
Experiência sólida (3 a 5 anos) em rotinas de tesouraria (pagamentos, fluxo de caixa, gestão bancária);
Conhecimento de operações bancárias (internet banking, CNAB, transferências, conciliação de extratos);
Excel avançado (PROCV/ÍNDICE+CORRESP, tabela dinâmica);
Experiência com ERP (Protheus/TOTVS é diferencial);
Perfil organizado, com senso de urgência e atenção a prazos críticos (pagamentos, fechamento);
Boa comunicação para interface constante com Contabilidade, Compras e Fiscal.

• Local de trabalho: Rio de Janeiro, RJ
• Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT
• Jornada: Período Integral
• Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Tesouraria
• Nível hierárquico: Assistente