Analista De Tesouraria - 109474

Responsabilidades e atribuições Revisar o processo de entradas e saídas de recursos financeiros, garantindo a segurança das transações e o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis; controlar a pontualidade dos pagamentos, assegurando o cumprimento dos prazos estabelecidos com parceiros e contribuindo para a credibilidade financeira da empresa; realizar o controle das duplicatas vencidas emitidas contra os clientes, buscando reduzir o volume e o valor dos títulos vencidos e, consequentemente, contribuindo para a sustentabilidade financeira da empresa; acompanhar cadastros de contas bancárias, assinaturas de contratos e pendências administrativas, garantindo conformidade com políticas internas e segurança nos processos de abertura e manutenção de contas e contratos; controlar a liquidez diária das empresas do grupo e as movimentações intercompany, assegurando o equilíbrio de caixa entre as unidades e a eficiência na alocação dos recursos corporativos; efetuar a conciliação das contas de clientes, fornecedores, adiantamentos e operações de câmbio, assegurando a integridade das informações contábeis e financeiras e prevenindo inconsistências que possam afetar o resultado; realizar cotações e acompanhar aplicações financeiras, buscando as melhores condições de rentabilidade e segurança para otimizar o retorno sobre os recursos disponíveis, bem como gerir produtos de aplicação financeira, como CDBs e operações compromissadas, garantindo o melhor rendimento e a segurança dos recursos aplicados; administrar convênios bancários, assegurando a correta configuração de boletos, cobranças e recebimentos, bem como o alinhamento com as políticas financeiras da empresa; realizar a integração de extratos bancários via API, garantindo a automatização dos processos de conciliação, atualização do fluxo de caixa e precisão das informações financeiras.Salário a CombinarRequisitos e qualificações Conhecimento em sistemas ERP, requisito essencial para atuar com eficiência nas rotinas de tesouraria e controle financeiro. Vivência com SAP Business One (SAP B1). Domínio de Excel (avançado será considerado um diferencial importante para análises, controles e automatizações); Graduação completa. #AnalistaDeTesouraria #Tesouraria #Financeiro #FluxoDeCaixa #GestaoFinanceira #ContasAPagar #ContasAReceber #VagasAdministrativas #VagasManpower #ManpowerGroupVale Transporte; Vale Refeição; Seguro de vida; Carga Horária: Segunda a Sexta - 09:00 as 18:00 - 01:00 de Intervalo