Analista Contábil em Fundos de Investimentos Jr

Somos uma companhia pioneira no mercado de capitais, referência em soluções para administração de fundos de investimento e serviços fiduciários com mais de 30 anos de mercado, atuando como agente fiduciário em emissões de valores mobiliários, operações de securitização, administração fiduciária de fundos de investimento e na prestação de serviços qualificados aos fundos e investidores brasileiros e não residentes.

Com escritório no Rio de Janeiro e em São Paulo, atingimos a marca de mais de R $1 trilhão em volume de emissões, conquistando nos últimos 3 anos o primeiro lugar no ranking Anbima de administração e custódia de FIDCs, com mais de R $57 bilhões integralizados.

Prezamos por um ambiente inclusivo e diverso, pautado em tratamento de igualdade e respeito, comportamento ético, qualidade de vida no trabalho, valorização do crescimento profissional e responsabilidade social. Por isso investimos na capacitação de nossos colaboradores e concedemos benefícios incríveis. Afinal, na Oliveira Trust nosso maior ativo é você. Queremos ver o seu sucesso e, através dele, ver o nosso.

Se identificou?

Então, vem pra OT!

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Conhecimentos Necessários:

• Ensino superior completo em Ciências Contábeis;
• CRC ativo e regular;
• Conhecimento avançado no Pacote Office, especialmente Excel;
• Conhecimento em rotinas e processos contábeis;
• Conhecimento em contabilidade de fundos de investimento, especialmente FIP, Fiagro, FII e Fundos 555;
• Conhecimento das normas e regulamentações aplicáveis aos fundos de investimento e aos órgãos reguladores.

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• Realizar a conciliação contábil de contas e operações de fundos de investimento de baixa e média complexidade, analisando documentos, lançamentos e movimentações financeiras, garantindo a consistência das informações e o correto fechamento contábil mensal;
  
• Executar e acompanhar a escrituração contábil de fundos de investimento, realizando lançamentos, classificações, provisões, apropriações e conciliações, de acordo com as normas contábeis e regulamentações aplicáveis;
  
• Realizar a elaboração e análise de balancetes, razão contábil, demonstrações contábeis e composição de saldos, identificando e tratando eventuais divergências e inconsistências;
  
• Realizar a contabilização e conferência das principais operações dos fundos, incluindo aplicações e resgates, compra e venda de ativos, rendimentos, despesas, taxas de administração e performance, cotas, provisões e demais eventos contábeis;
  
• Realizar a conciliação entre sistemas, posição de carteira e contabilidade, assegurando a integridade e a fidedignidade das informações contábeis e financeiras dos fundos;
  
• Realizar a preparação, conferência e exportação de obrigações acessórias e informes regulatórios, incluindo a validação de impostos, classificações contábeis e demais informações necessárias ao cumprimento das exigências fiscais e regulatórias;
  
• Realizar as rotinas de fechamento contábil dos fundos, garantindo o cumprimento dos prazos, a qualidade das informações e a aderência aos procedimentos internos e às normas dos órgãos reguladores;
  
• Atuar no atendimento a auditorias internas e externas, disponibilizando documentos, relatórios, composições e informações contábeis, bem como realizando os esclarecimentos e tratativas de eventuais apontamentos;
  
• Realizar as demais rotinas da área de Contabilidade de Fundos, contribuindo para a eficiência dos processos, organização das informações, cumprimento de prazos e mitigação de riscos operacionais.