Coordenador de Tesouraria

Descrição

Profissional será responsável pela manutenção da saúde financeira da organização por meio da gestão eficiente de caixa, liquidez e financiamentos, assegurando previsibilidade, segurança e conformidade em todas as operações de tesouraria, com foco em otimizar capital, mitigar riscos e fortalecer relacionamentos estratégicos com instituições financeiras.

Responsabilidades e atribuições

• Montagem e controle de fluxo de caixa (previsto e realizado) : Criar controles e assegurar previsões de fluxo de caixa com acurácia, para acompanhamento (diário / semanal e mensal).
• Implementação e manutenção de políticas, procedimentos e KPIs de tesouraria : Criar política específica de Tesouraria, organizar os procedimentos adequados para a área e criar KPIs (Liquidez / Rentabilidade e Endividamento).
• Controle dos saldos, necessidade de caixa, cobertura de contas de todas as empresas do grupo : Controlar os fechamentos diários, avaliando as necessidades de caixas das empresas, realizar as movimentações entre contas, resgates e aplicações de investimentos conforme aprovação da Gerência.
• Fortalecimento dos relacionamentos com bancos estratégicos : controlar e realizar negociações das taxas, assegurando disponibilidade de crédito compatível com as necessidades do negócio.
• Execução de operações de hedge com eficácia mensurável : Reduzir a exposição a riscos de câmbio / juros / commodities dentro dos limites e políticas estabelecidas.
• Geração e apresentação de relatórios de liquidez, risco e desempenho financeiro.
• Fechamento de Câmbios.

Requisitos e qualificações

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