Analista De Tesouraria

Cargo : Analista de tesouraria Descrição sumária : - Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;- Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;- Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;- Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar / receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou capitação de recursos;- Elaborar controles de empréstimos e fluxos de pagamentos;- Organizar carteira de descontos de títulos;- Preparar pagamentos diários de contas a pagar;- Controlar e monitorar aging de fornecedores;- Elaborar apresentações de resultados financeiros e contábeis para a diretoria;- Contato com os bancos;- Gestão de contratos;Recursos de trabalho : Microcomputador e telefoneNecessário : Ensino superior completo em Contabilidade, Administração, Economia.EPI : Calçado de segurança - CA :

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• Responsabilidades : Responsável por atuar com faturamento e contas a pagar, classificações contábeis, reconciliação, fluxo de caixa, análise de clientes e fornecedores.Competências comportamentais : Senso de urgência, comunicação e análise crítica;Competências técnicas : Domínio do pacote office e Experiência com ERP.Requisitos : Experiência mínima de 2 anos na função de Analista de tesouraria.Diferencial : MBA e CRC ConhecimentoHabilidadeAtitudeValoresExperiência mínima de 2 anos na função de analista de tesouraria.Formação em Contabilidade, Administração, Economia.

Boa comunicação, analítico, senso de urgênciaOrganização, disciplinaIntegridade, Disciplina, Excelência