Analista de tesouraria

Analista de Tesouraria - VAGA CONFIDENCIAL

Local de trabalho: São Paulo

Estamos em busca de um(a) Analista de Tesouraria para integrar nosso time financeiro. Procuramos um profissional com perfil analítico, organizado e com boa capacidade de relacionamento entre áreas, que contribua para a gestão eficiente do caixa e suporte às decisões financeiras da companhia.

Principais responsabilidades

• Gestão e controle do fluxo de caixa diário, semanal e projetado;
• Apoio na captação de recursos junto a instituições financeiras, incluindo negociação de linhas de crédito (FINEP, BNDES, entre outras);
• Gestão de aplicações financeiras e acompanhamento de rentabilidade;
• Administração e controle de operações de derivativos (NDF, swap, hedge cambial, entre outros);
• Fechamento de câmbio relacionado a operações de importação, exportação, ACC, ACE e demais modalidades;
• Interface com a área de Contas a Pagar, garantindo alinhamento entre pagamentos, obrigações financeiras e disponibilidade de caixa;
• Suporte à gerência financeira em análises estratégicas e tomada de decisão;
• Elaboração de relatórios gerenciais e apresentações financeiras para a diretoria.

Requisitos

• Graduação completa em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
• Pós-graduação em Finanças, Administração ou Economia será considerada um diferencial;
• Experiência com gestão de fluxo de caixa projetado e análise de liquidez;
• Conhecimento em produtos bancários, derivativos e operações financeiras estruturadas;
• Experiência com aplicações financeiras (CDB, fundos, entre outros);
• Conhecimento em conciliação bancária e conciliação de fornecedores;
• Noções das áreas de Contas a Receber, Contabilidade e Fiscal;
• Experiência com controle de financiamentos de máquinas em moedas estrangeiras (USD, EUR, JPY);
• Excel avançado, conhecimento em Power BI e vivência com sistemas ERP;
• Conhecimento de mercado financeiro, economia e matemática financeira (juros simples e compostos);
• Experiência em empresas de médio ou grande porte.

Perfil comportamental

• Perfil analítico, organizado e orientado a dados;
• Boa comunicação e capacidade de interação com diferentes áreas da empresa;
• Proatividade e senso de responsabilidade na gestão financeira.