Analista de Tesouraria Pleno | Gestão de Caixa e Investimentos

A Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua, leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local.

Programa Respeito dá o Tom

O programa nasceu com a meta de espelhar a demografia da população brasileira no quadro de funcionários da empresa.

Em 2022 a Aegea emitiu um título sustentável atrelado a metas que incluem alcançar 45% de mulheres e 27% de negros em cargos de liderança até 2030, sendo pioneira em se comprometer com meta de diversidade racial em cargos de liderança.

Principais responsabilidades :

• Realizar a análise diária de caixa , avaliando necessidades e disponibilidades financeiras;
• Efetuar a cobertura de saldos e a movimentação entre empresas ( intercompany, dividendos, aportes , entre outros);
• Conduzir a gestão e negociação de aplicações e resgates de operações financeiras diárias;
• Acompanhar e gerir fundos de investimento exclusivos / restritos ;
• Atuar com câmbio e pagamentos internacionais , incluindo cotação, fechamento e contabilização de dívidas em moeda estrangeira;
• Controlar repasses de arrecadação e contas vinculadas ;
• Assegurar o cumprimento da Política de Caixa e Aplicações Financeiras ;
• Elaborar notas explicativas, formulários de referência e atender auditorias internas e externas ;
• Participar de implementações e melhorias no SAP , garantindo a eficiência e a usabilidade dos processos de Tesouraria.

Principais requisitos :

Nós oferecemos :

Somos um time de Profissionais Além da Conta!