Assistente de financeiro

Descrição :

Efetuar pagamentos, lançando previsões, conferindo contas a pagar, realizando a programação de pagamentos, avaliando disponibilidade de caixa, lançando liquidação de títulos e fechamentos bancários, emitindo relatório de contas, enviando documentação para contabilidade, negociando com fornecedores, para manter saúde financeira da empresa.

Efetuar o recebimento de contas, gerando relatórios e extratos bancários de recebimentos, gerando relatórios de recebimentos no sistema, lançando liquidação de contas recebidas, enviando documentação para contabilidade, emitindo remessa de cobrança ao banco, negociando com clientes inadimplentes, analisando liberação de crédito, para manter saúde financeira da empresa.

Controlar documentos fiscais de entrada e devoluções, recebendo notas fiscais de entrada, conferindo os lançamentos e enviando para contabilidade, para fechamento mensal de impostos.

Emitir fluxo de caixa, emitindo relatórios de posição financeira com informações relativas a pagamentos e recebimentos, conciliando fluxo de caixa e extratos bancários, gerando indicadores financeiros, para análise da direção

Monitorar obrigações contratuais fixas da empresa, registrando dados no sistema, acompanhando pagamentos e prazos, para cumprir com os acordos firmados.

Observações sobre a remuneração : Salário compatível com a função a ser exercida de Assistente.