Realizar os pagamentos diários, incluindo aplicações e resgates financeiros junto as entidades bancárias;Mapear e auditar os roteiros fiscais, contratar e acompanhar os seguros gerias do Terminal;Gerar fluxos e projeções de caixa, análises financeiras, análises de créditos e realização de cobranças quando necessário;Realizar os pagamentos diários, conciliações bancárias, aplicações e resgates financeiros;Efetuar o mapeamento e auditar os roteiros fiscais das operações;Conciliar as contas de clientes e fornecedores, acompanhando os recebimentos e pagamentos realizados, reportando semanalmente os status;Garantir que os saldos bancários estejam em conformidade com os saldos contábeis.
Ensino superior : Ciências Contábeis ou administração.
- Experiência
- Gestão e conciliação de caixa, conhecimento sobre rotina de contas a pagar / receber, desejável experiência em sistema ERP SAP;
- Excel intermediário / avançado;
Sistema ERP SAP (módulos FI e MM);
VT,VR, Assistência Médica, Odonto, Auxílio Medicamento, Seguro de Vida, Previdência Privava, PLR